Comptable Private Equity Real Estate H/F

CACEIS France

Vous disposez d’une expérience sur les métiers de l’administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation.

Votre équipe Vous intégrez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) qui vous accompagnera dans votre intégration. Le service assure les prestations de valorisation des fonds et d’administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Elle couvre, via 4 équipes spécialisées , d’une part les classes d’actif Private Equity et Infrastructure (fonds de type FCPR / FCPI), et d’autre part de Real Estate (fonds de type OPCI et OPPCI), de Dette Privée / Titrisation (fonds de type OFS et FCT).

Vos missions

Interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l’ensemble des opérations de valorisation, de l’enregistrement des transactions à l’information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.

En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, en répondant à leurs besoins spécifiques, dans le cadre réglementaire :

• Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) et proposez des solutions correctives en cas d’anomalies détectées
• Vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l’exactitude et de la cohérence des données
• Vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers
• Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.

Le titre de poste dans le référentiel interne est Accountant.

Vous disposez d'un Master Gestion, Finance, Comptabilité

Vous disposez d’une solide base comptable (comptabilité générale, en comptabilité de fonds OPCVM et/ou idéalement Private Equity /Real Estate) et d’une réelle appétence pour la finance, même sans expérience dans le domaine bancaire, et souhaitez évoluer sur un poste de Comptable PERES au sein d’un environnement financier dynamique et exigeant.

Vous connaissez idéalement

• l'organisation et le fonctionnement d'une société de gestion
• les métiers de l'administration / valorisation de fonds

Vous avez un bon relationnel et avez l'expérience de la relation client et le sens du service.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste

Maitrise d'Excel